ОФБУ «Солид-Хедж»

ОФБУ «Солид-Хедж»

	03.02.2012	02.02.2012
Номинальный Пай	10883.0368 (+0.26)	10855.2983
СЧА	6724824.3100 (+0.26)	6707684.2000

Фонд «Солид – Хедж» предназначен для клиентов, готовых принять на себя риски, присущие спекулятивным операциям в расчете на получение высокой доходности, в краткосрочном и среднесрочном периоде, значительно превышающей ставки банковских депозитов. Стратегия фонда направлена на прирост капитала путем совершения краткосрочных спекулятивных операций с драгоценными металлами (золото, серебро, платина, палладий), а также с акциями предприятий занятых в добыче драгоценных металлов. Ожидаемая доходность Фонда – 30-40% годовых.

· Стоп-лосс – 10% от минимальной цены.

Условия инвестирования:

Минимальная сумма первоначального инвестирования	50 000 руб.
Начальный денежный эквивалент Номинального Пая (неизменный в течение периода «первичного присоединения»).	10 000 руб.
Период «первичного присоединения»	30 календарных дней
Предельный стоимостной объем имущества в Фонде	30 000 000 000 руб.
Сборы при внесении имущества	Не взимается
Сборы при изъятии имущества, % от оценочной стоимости выводимого из фонда имущества (с учетом НДС)	При изъятии до 90 дней - 2,0%; от 91 до 180 – 1,0%; от 181 до 365 дней — 0,5%; более 366 дней — 0%
Основное вознаграждение Доверительного управляющего (с учетом НДС)	1,5 % годовых от текущей рыночной стоимости активов Фонда
Премия Доверительного управляющего	20 % от прироста текущей рыночной стоимости активов Фонда за каждый день, уменьшенной на величину основного вознаграждения.

Распределение портфеля по видам инструментов:

Вид инвестиционного инструмента	Доля в портфеле (%)
Акции российских и иностранных эмитентов	100
Государственные (федеральные, субфедеральные), муниципальные ценные бумаги	50
Корпоративные долговые обязательства	50
в том числе: облигации российских и иностранных эмитентов	50
векселя российских и иностранных эмитентов	50
Производные финансовые инструменты (форварды, фьючерсы, опционы, средства, отвлеченные в качестве гарантийных взносов, залогов и иных форм обеспечения на срочных финансовых рынках)	50
Валютные ценности	30
Паи, доли и акции российских и иностранных инвестиционных фондов	30
Банковские депозиты	30

Распределение портфеля по отраслям:

Отрасль	Доля в портфеле (%)
Нефтегазодобыча и переработка	100
Электроэнергетика	100
Телекоммуникации	100
Черная и цветная металлургия	80
Химическая промышленность	60
Финансовая деятельность	60
Прочие	50

Состав портфеля ОФБУ «Солид-Хедж» по состоянию на 01.01.2011 г.

Стоимость чистых активов Фонда: 5 378 769-88 руб.

Стоимость текущей рыночной стоимости активов Фонда: 7 866 797-44 руб.

Размер денежного эквивалента Номинального Пая: 7 113,96571 руб.

Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией, на отчетную дату

№ п/п	Вид актива	Кол-во	Цена	Стоимость	Доля в портфеле
1	Денежные средства в валюте РФ	-	-	7 696 263.34	97.83
	Ценные бумаги в управлении:
1	ГАЗПРОМ (ОАО) АОО -Ценные бумаги в управлении (ОФБУ "Солид-Хедж")	200	193.28	38 656.00	0.49
2	Ленэнерго (ОАО) – Ценные бумаги в управлении (ОФБУ «Солид-Хедж")	5 000	25.951	132 350.10	1.68
ИТОГО				7 867 269.44

Наши преимущества