ОФБУ «Солид-Россия»

ОФБУ «Солид-Россия»

	17.05.2012	16.05.2012
Номинальный Пай	12230.1097 (0.00)	12230.4440
СЧА	808197.4500 (0.00)	808219.5400

Фонд «Солид – Россия» предназначен для инвестиций в акции крупных, стабильно развивающихся, отраслевых компаний, формирующих основу Российской экономики (Нефтегазодобыча и переработка, электроэнергетика, черная и цветная металлургия). Фонд, в случае возникновения неблагоприятных событий, негативно влияющих на курс Рубля к основным валютам (доллар США и евро), покупает валюту для получения сверхприбыли. Стратегия фонда направлена на прирост капитала, путем среднесрочного инвестирования, исходя из макроэкономического анализа и прогнозирования лидеров роста рынка ценных бумаг.

Условия инвестирования:

Минимальная сумма первоначального инвестирования	50 000 руб.
Сборы при внесении имущества	Не взимается
Сборы при изъятии имущества, % от оценочной стоимости выводимого из фонда имущества (с учетом НДС)	При изъятии до 90 дней - 2,0%; от 91 до 180 – 1,0%; от 181 до 365 дней — 0,5%; более 366 дней — 0%
Основное вознаграждение Доверительного управляющего (с учетом НДС)	2 % годовых от текущей рыночной стоимости активов Фонда
Премия Доверительного управляющего	Не взимается

Распределение портфеля по видам инструментов:

Вид инвестиционного инструмента	Максимальная доля в портфеле (%)
Акции российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и в рублях РФ	100
Иностранная валюта (доллар США. евро)	100

Распределение портфеля по отраслям:

Отрасль	Максимальная доля в портфеле (%)
Нефтегазодобыча и переработка	100
Электроэнергетика	100
Черная и цветная металлургия	100
Прочие	30

Состав портфеля ОФБУ «Солид - Россия» по состоянию на 01.05.2012 г.

Стоимость чистых активов Фонда – 808 528.98 руб.

Стоимость текущей рыночной стоимости активов Фонда – 809 148.33 руб.

Размер денежного эквивалента Номинального Пая – 12 235.12664 руб.

Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией, на отчетную дату

п/п	Вид актива	Кол-во	Цена	Стоимость	Доля в портфеле
1	Денежные средства в валюте РФ	-	-	807 763-58	100.00
ИТОГО				807 763-58

Наши преимущества