ОФБУ «Солид-Золото»

ОФБУ «Солид-Золото»

	03.02.2012	02.02.2012
Номинальный Пай	10810.7743 (+0.29)	10779.4782
СЧА	5958271.7700 (+0.29)	5941023.1900

Стратегия фонда «Солид – Золото» ориентирована на долгосрочный прирост капитала от вложений в драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий) в условиях нестабильности на мировых и российских рынках ценных бумаг. Фонд рассчитан на инвесторов, готовых к вложениям средств на среднесрочный и долгосрочный период. Стратегия фонда предусматривает вложения в драгоценные металлы и получение прибыли на растущем рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Уровень потенциальной доходности фонда может значительно превышать ставки по банковским депозитам ведущих российских банков. Ожидаемая доходность Фонда – 15-20% годовых.

· Стоп-лосс – 20% от минимальной цены.

Условия инвестирования:

Минимальная сумма первоначального инвестирования	50 000 руб.
Начальный денежный эквивалент Номинального Пая (неизменный в течение периода «первичного присоединения»).	10 000 руб.
Период «первичного присоединения»	30 календарных дней
Предельный стоимостной объем имущества в Фонде	30 000 000 000 руб.
Сборы при внесении имущества	Не взимается
Сборы при изъятии имущества, % от оценочной стоимости выводимого из фонда имущества (с учетом НДС)	При изъятии до 90 дней - 2,0%; от 91 до 180 – 1,0%; от 181 до 365 дней — 0,5%; более 366 дней — 0%
Основное вознаграждение Доверительного управляющего (с учетом НДС)	1,5 % годовых от текущей рыночной стоимости активов Фонда
Премия Доверительного управляющего	20 % от прироста текущей рыночной стоимости активов Фонда за каждый день, уменьшенной на величину основного вознаграждения.

Распределение портфеля по видам инструментов:

Вид инвестиционного инструмента	Доля в портфеле (%)
Акции российских и иностранных эмитентов	80
Государственные (федеральные, субфедеральные), муниципальные ценные бумаги	60
Корпоративные долговые обязательства	50
в том числе: облигации российских и иностранных эмитентов	50
векселя российских и иностранных эмитентов	50
Производные финансовые инструменты (форварды, фьючерсы, опционы, средства, отвлеченные в качестве гарантийных взносов, залогов и иных форм обеспечения на срочных финансовых рынках)	50
Валютные ценности	50
в том числе иностранная валюта (доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японские йены, китайский юань)	50
Паи, доли и акции российских и иностранных инвестиционных фондов	20
Банковские депозиты	20

Распределение портфеля по отраслям:

Отрасль	Доля в портфеле (%)
Горнодобывающая промышленность	100
Прочие	40

Состав портфеля ОФБУ «Солид-Золото» по состоянию на 01.01.2011 г.

Стоимость чистых активов Фонда: 5 511 169-44 руб.

Стоимость текущей рыночной стоимости активов Фонда: 9 090 247-19 руб.

Размер денежного эквивалента Номинального Пая: 9 367-81426 руб.

Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией, на отчетную дату

№ п/п	Вид актива	Кол-во	Цена	Стоимость	Доля в портфеле
1	Денежные средства в валюте РФ	-	-	6 800 087.19	74.80
	Ценные бумаги в управлении:
1	Полиметалл АОО (ОФБУ "Солид-Золото")	2 200	568.93	1 251 646.00	13.77
2	ОАО «Полюс Золото» аои - Ценные бумаги в управлении (ОФБУ "Солид-Золото")	100	1 908.64	190 864.00	2.10
3	ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»(ОАО)АОО Ценные бумаги в управлении (ОФБУ "Солид-Золото")	100	7 183.67	718 367.00	7.90
4	Ленэнерго (ОАО) – Ценные бумаги в управлении (ОФБУ «Солид-Золото»)	5000	25.951	129 755.00	1.43
ИТОГО				9 090 719.19

Наши преимущества

Состав портфеля ОФБУ «Солид-Золото» по состоянию на 01.01.2011 г.